Meine Tradingsetups ereignen sich auf Basis der Elliottwellen. Der Einstieg erfolgt dann, wenn meine Indikatoren ein bestimmtes Muster mit Divergenzen zeigen.

Ein Beispiel im Euro/Dollar zeigt folgendes.
Die Charts sind aktuell vor wenigen Stunden erstellt.

Bild I: (Kurs 1.2469) Longeinstieg
Sie sehen im Zoom erste Indikatorbewegungen, die mir einen möglichen Longeinstieg zeigen. Die Konstellation der Bollinger, der EMAS und meiner Signallinie.

Bild II (Kurs 1,2457) Raus, Stop oder Halten
Sie sehen die gesamte Wellenbewegung. In der Welle 3 von iii von III bildet sich ein “Ende Welle 3 Muster”. Inder Welle iv das erste Umkehrsignal, also Achtung, die Indikatoren zeigen den möglichen Einstieg, der Kurs fällt weiter. Die Longsignale bleiben. Dazu entwickelt sich ein fallendes Dreieck, ein sicheres Ding. Ich bleibe im Markt.

Bild III: (Kurs 1,2512)

Ausstieg

Nach der Vorstellung einer 1. Tradingtaktik

http://cues.cuerock.de/?p=2623

folgt nun eine beliebte und simple Art und Weise in eine Position mit kurzem Stop einzuszeigen.

Es geht nun nicht um ein Großbild, obwohl man dieses im Auge haben muß. Ich erwähnte die Möglichkeit, daß die Welle C enden sollte. Um einen Longeinstieg mit sicherem Stop zu finden, warten wir einen deutlichen Aufwärtsimpuls ab. Dieser sollte auch im Stundenchart erkennbar sein (sehr wichtig!). Hier die Welle A!

Der gestrige Downmove könnte eine verkürzte Welle V sein. Ein bullisches Zeichen. Natürlich können Sie das erst dann erahnen, wenn sich ein Aufwärtsimpuls gebildet hat. Dieser erfolgte Gestern. (Welle A) Ich vermutete schon gestern den eingezeichneten Rücklauf – Test der Welle I im Kreis. Dort wäre ich Long gegangen. (Leider erfolgte dieser heute im vorbörslichen Handel). Der Stop kann direkt an die Spitze der nächsten untergeordneten Welle erfolgen, siehe Stop Loss Linie.

Also ein nahezu verlustfreier Trade steht an. An der 61,8 Marke sollte der Dax nun in eine Welle iii aufwärts drehen. Diese Marke liegt bei 5140. Dort setzte ich den nachgezogenen Stop. Das Ziel der Welle iii liegt nun knapp oberhalb der 5300 Marke.

und vorweg, auch meine bescheidene Analyse verfolgt solch ein Ziel.

Fundamentale Fakten – ausbleibender Aufschwung in den USA – Eurozone Schuldenkrise

Villeicht steht uns der Moment der Wahrheit noch bevor. Werden die USA jemals ihre Schulden zurückzahlen können. Werden viele Städte und Gemeinden noch in diesem Jahr insolvent? Ich habe Ihnen einen Chart über den Geldfluß in Kommunalanleihen gegenüber dem S&P 500 ausgesucht. Das Barometer befindet sich nach einem Sturz im Oktober 2008 und November 2010 erneut auf Rekordtief. Die Prognose, welche der Autor aus diesem Chart folgte, scheint aufzugehen.

Es ergeben sich folgende Probleme:

- Der Aufschwung in den USA könnte ausbleiben. Ein Anspringen des Arbeitsmarktes bedarf ein Wachstum jenseits der 3% Marke. Eine   Rezessionsszenario dürfte den Dow Jones stark fallen lassen

- Die Herabstufung der Bonität der USA bedeutet Verringerung des geldpolitischen Einfluß und somit schwindet die Möglichkeit ausländisches Kapital zu locken

- ein rückläufiges Angebot an billigen Krediten, welches die verschuldeten Länder der Eurozone und die USA dringend benötigen

- eine Verstaatlichung der Eurozone bedarf die Legitimierung der Bevölkerung. Das läßt sich kurzfristig mit Grundgesetzten einiger Länder nicht verwirklichen

Daraus würde ein weltumspannendes finanzielles Desaster folgen. Der Dow Jones müsste auf 3000 Punkte fallen.

Ganz einverstanden bin ich damit nicht. Der aktuelle Abverkauf sieht nicht wie ein dauerhaftes Bärenspiel aus. Es bleibt aber bei einer subjektiven Vermutung. Dabei denke ich an die aberwitzige Verzinsung, welche deutsche Staatsanleihen bieten. Diese richten sich nach Angebot und Nachfrage. Also muß die Nachfrage sehr groß sein. Welcher “normale” Investor kauft aber solche Finanzinstrumente. Für mich eine Blase!!

Viele mittelständige Unternehmen weisen aktuell sehr günstige KGV`s und Eigenkapitalwerte auf. Aus diesem Grund kaufte ich Aktien aus verschiedenen Sektoren in den fallenden Markt hinein. (Mit Hilfe eines Optionsscheins) Aktuell eine ordentliche Entwicklung gegen den Markt. Aktuell erscheinen mir Data Modul und Solarworld interessant. Villeicht weitere Kaufkandidaten für mich.

Da hilft nur der Chart. Ich möchte Ihnen eine Tradingtaktik für die aktuelle Situation vorstellen. Ich rechne aktuell mit einer längeren Konsolidierung, welche niemand auf dem Zettel hat. Trotzdem muß die Elliottanalyse den einfachsten Weg beschreiben. Übergeordnet zeichnet sich ein Bärenmarkt ab. Eine Gegenbewegung könnte den Dax in den Bereich 5650 bringen. Die Ziele nach unten liegen nun bei 4700. Es muß aber das “Wenn Dann” Prinzip erfolgen.

Die übergeordnete Sichtweise beinhaltet mehrere MöglichkeitenDie Wellen I,II u. III sind deutlich zu sehen. Welle IV muß nicht erledigt sein. Hier sind oben genannte Überraschungen möglich. Es könnte aber auch schon ein fallendes Dreieck in der Welle V laufen. Auch ein schneller Fall in Richtung 5000 ist möglich. Um Klarheit zu bekommen muß eine Wenn Dann Position erarbeitet sein.

Der aktuelle Upmove könnte noch eine Welle 5 in einer Welle a erlauben. Der Bereich oberhalb der 5650 könnte für Short benutzt werden. Der Stop sollte bei 5695 liegen. Sollte das Tief der Welle I von V bei 5410 halten, wäre auch das oben genannte Überraschungsszenario möglich. Ein Dreieck Diagonal Typ II würde also den Weg für steigende Notierungen innerhalb einer Welle III ermöglichen (nicht favorisiert eingezeichnet). Eine ABC Bewegung innerhalb einer übergeordneten Welle V als fallendes Dreieck wäre auch denkbar.